圆信永丰双利优选基金最新净值涨幅达2.03% 累计净值为1.1287元

来源:金融界基金 2020-07-07 14:53:11

圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:圆信永丰双利优选,代码005108)06月16日净值上涨2.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1287元,累计净值为1.1287元。

圆信永丰双利优选基金成立以来收益12.87%,今年以来收益13.31%,近一月收益8.38%,近一年收益20.77%,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为范妍,自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益12.87%。

肖世源,自2019年02月01日管理该基金,任职期内收益21.13%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有博雅生物(持仓比例7.02%)、迪安诊断(持仓比例6.82%)、安科生物(持仓比例5.32%)、博瑞医药(持仓比例4.21%)、迈克生物(持仓比例2.63%)、卫宁健康(持仓比例2.41%)、南洋股份(持仓比例2.03%)、鼎龙股份(持仓比例1.99%)、中科曙光(持仓比例1.95%)、维尔利(持仓比例1.54%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年,面对国内经济下行压力,国外中美贸易摩擦的复杂背景下,政策面从去杠杆转为稳杠杆,同时稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,宏观政策加大逆周期调控力度,在坚持"房住不炒"的主基调下,定向降准、减税降费、鼓励消费等诸多积极政策力促经济平稳运行,防范化解重大金融风险。2019年全年GDP总量达到99.1万亿元,同比增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标。资金面成为2019年市场的主要矛盾,全年流动性合理充裕,虽然有季度间的边际变化,使得行情也呈现了季度间波动,但整体上仍然是相对宽松的,十年期国债收益率震荡下行为主,同时,MSCI和富时对A股进行扩容,北上资金全年净流入3517亿元,较2018年的2942亿元,2017年的1997亿元继续创新高;市场信心恢复,2019年末融资融券余额过万亿元,也较年初增加了约2500亿元。诸多合力造就了2019年市场的上涨行情,沪深300指数累计上涨36.07%。

基金运作方面,由于和基金净值挂钩的严格限制仓位的合同条款限制(份额净值低于0.9300元,股票仓位上限不超过10%;份额净值在0.9300元-0.9500元之间,股票仓位上限不超过30%;份额净值在0.9500元-1.0000元之间,股票仓位上限不超过50%),在2018年市场的下跌过程中,有效地减少了净值的回撤,但同时在2019年市场的上涨过程中,也限制了净值上行的幅度,投资的灵活性方面构成了限制。固定收益部分,主要投资于到期日不超过本次开放日的银行大额存单,利率债,以及少部分高资质的信用债,在2019年债券市场违约事件频发的环境下,对债券的选择非常严格。此外,积极参与科创板的网下询价与申购,也贡献了部分收益,但由于本基金规模相对较大,因此打新收益贡献有限,大部分收益还是依靠股票以及固定收益部分。

同时,由于本基金为2年封闭定期开放型基金,于2019年12月13日迎来第一个开放期,2020年1月10日之后转入第二个封闭期。虽然目前基金净值仍在1.0000元附近波动,但相较于净值低于0.9300元,股票仓位不超过10%的情况,投资灵活性方面已经大幅改善,争取在2020年为投资者创造出好的回报。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰双利优选基金份额净值为0.9961元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.67%,同期业绩比较基准收益率为19.73%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在全球经济下行周期中,新型冠状病毒引发的疫情对短期的经济基本面影响较大,中国经济增长面临更加严峻的挑战。受封闭隔离影响,2月份全社会经济活动基本处于停摆状态,第三产业受到的影响最为严重。至3月中旬,国内疫情防控形势持续向好,国内复工率持续上升,但海外疫情出现恶化,疫情防控转向防止输入性病例为主。一方面关注国内疫情防控进展及复工情况,另一方面关注国外疫情恶化对外贸的负面影响。由于疫情影响,我们看到,货币政策、财政政策也更加积极。我们仍然相信,随着中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国经济稳定向好、长期向好的趋势没有因为疫情而改变。

资金面上,2020年新基金发行火爆,至3月中旬,今年以来已经有39只新发基金一日售罄,发行规模持续处于较高水平。融资融券余额维持在1.1万亿元上下;沪深两市成交量维持在1万亿元上下;十年国债收益率跌破2.6%。可以看到资金推动的行情较为明显。

我们将密切关注疫情对经济基本面的影响以及资金面的变化,适时做出调整。

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